Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
19/04/2023
R$ 100,00
12
Dias
0
1,02%
Fundo/Casca
VITREO TECH ASIA FI ACOES BDR NIVEL I
38.440.156/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO TECH ASIA FI ACOES BDR NIVEL I
38.440.156/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,669017 | R$ 0,00 | R$ 77.745.271,44 | 0 |
| 18/04/2023 | R$ 77.275.044,10 | R$ 0,664979 | R$ 229,00 | R$ 0,00 | 8872 |
| 17/04/2023 | R$ 76.750.760,60 | R$ 0,660469 | R$ 1.100,00 | R$ 105.343,94 | 8872 |
| 14/04/2023 | R$ 76.012.151,71 | R$ 0,653226 | R$ 0,00 | R$ 62.971,17 | 8886 |
| 13/04/2023 | R$ 77.036.717,46 | R$ 0,661483 | R$ 220,00 | R$ 83.669,60 | 8897 |
| 12/04/2023 | R$ 76.419.308,57 | R$ 0,655471 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 8905 |
| 11/04/2023 | R$ 78.996.200,71 | R$ 0,677575 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 8905 |
| 10/04/2023 | R$ 79.893.963,19 | R$ 0,685280 | R$ 4.117,73 | R$ 351.242,68 | 8905 |
| 06/04/2023 | R$ 80.977.194,19 | R$ 0,691567 | R$ 0,00 | R$ 152.233,98 | 8935 |
| 05/04/2023 | R$ 81.185.578,14 | R$ 0,692046 | R$ 15.700,22 | R$ 0,00 | 8952 |
| 04/04/2023 | R$ 82.872.011,23 | R$ 0,706558 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 8951 |
| 03/04/2023 | R$ 82.674.920,60 | R$ 0,704883 | R$ 100,00 | R$ 526.714,57 | 8951 |
| 31/03/2023 | R$ 84.140.688,76 | R$ 0,712839 | R$ 0,00 | R$ 38.089,51 | 8981 |
| 30/03/2023 | R$ 84.270.886,88 | R$ 0,713619 | R$ 8.688,19 | R$ 120.525,90 | 8989 |
| 29/03/2023 | R$ 84.305.820,03 | R$ 0,712969 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 9005 |
| 28/03/2023 | R$ 83.657.706,22 | R$ 0,707491 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 9005 |
| 27/03/2023 | R$ 82.474.707,68 | R$ 0,697490 | R$ 0,00 | R$ 387.490,46 | 9005 |
| 24/03/2023 | R$ 84.246.389,85 | R$ 0,709141 | R$ 0,00 | R$ 89.189,82 | 9046 |
| 23/03/2023 | R$ 84.828.826,51 | R$ 0,713289 | R$ 0,00 | R$ 69.750,12 | 9057 |
| 22/03/2023 | R$ 81.455.415,37 | R$ 0,684360 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | 9073 |
| 21/03/2023 | R$ 82.925.679,01 | R$ 0,696749 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 9073 |
| 20/03/2023 | R$ 81.156.269,88 | R$ 0,681883 | R$ 600,00 | R$ 369.378,01 | 9073 |