Patrimônio líquido
R$ 1.427.910,66
classe
R$ 1.427.910,66
R$ 11,62
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
9,27%
Fundo/Casca
TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.994.251/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.994.251/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.427.910,66 | R$ 11,620733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.436.996,83 | R$ 11,694679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.415.060,16 | R$ 11,516152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.424.415,49 | R$ 11,592289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.422.899,35 | R$ 11,579950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.422.643,03 | R$ 11,577864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.415.342,84 | R$ 11,518453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.419.027,65 | R$ 11,548441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.450.617,49 | R$ 11,805528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.461.699,99 | R$ 11,895720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.482.176,33 | R$ 12,062362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.500.792,15 | R$ 12,213863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.492.040,20 | R$ 12,142637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.489.735,82 | R$ 12,123884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.477.406,07 | R$ 12,023541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.477.700,71 | R$ 12,025939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.448.023,65 | R$ 11,784418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.483.476,53 | R$ 12,072944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.482.993,61 | R$ 12,069014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.459.644,30 | R$ 11,878990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.483.207,22 | R$ 12,070752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.492.753,57 | R$ 12,148443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |