Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS NORDEA GLOBAL STARS MULT IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.102.490/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,05

01/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACCESS NORDEA GLOBAL STARS MULT IE FI

30.102.490/0001-06

FIF

BANCO SANTANDER

********

ACCESS NORDEA GLOBAL STARS MULT IE FI

30.102.490/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2021	R$ 0,00	R$ 12,046071	R$ 0,00	R$ 12.046.071,20	0
30/09/2021	R$ 12.178.146,56	R$ 12,178147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 12.135.631,34	R$ 12,135631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 12.197.984,70	R$ 12,197985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 12.209.352,28	R$ 12,209352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 12.145.975,88	R$ 12,145976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 12.038.413,92	R$ 12,038414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 11.840.007,68	R$ 11,840008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 11.819.398,20	R$ 11,819398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 11.936.717,91	R$ 11,936718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 12.002.174,31	R$ 12,002174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 12.002.329,20	R$ 12,002329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 11.928.031,35	R$ 11,928031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 11.974.522,21	R$ 11,974522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 11.967.285,23	R$ 11,967285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 12.067.420,54	R$ 12,067421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 12.227.120,44	R$ 12,227120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 12.210.388,53	R$ 12,210389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 11.923.897,25	R$ 11,923897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 11.955.618,37	R$ 11,955618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 11.997.496,83	R$ 11,997497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 11.936.214,21	R$ 11,936214	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.