Patrimônio líquido
R$ 5.394.626,58
classe
R$ 5.394.626,58
R$ 11,85
20/08/2026
-
3
Dias
1
2,77%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CALYPSO AÇÕES - FIF
34.246.543/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CALYPSO AÇÕES - FIF
34.246.543/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.394.626,58 | R$ 11,848945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.435.684,32 | R$ 11,939125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.401.621,94 | R$ 11,864310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.453.097,07 | R$ 11,977371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.465.565,53 | R$ 12,004758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.469.504,03 | R$ 12,013408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.490.768,33 | R$ 12,060114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.506.301,90 | R$ 12,094232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.609.079,36 | R$ 12,319976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.632.371,63 | R$ 12,371136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.765.939,57 | R$ 12,664509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.839.573,73 | R$ 12,826242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.844.877,69 | R$ 12,837892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.857.316,52 | R$ 12,865213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.818.591,17 | R$ 12,780155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.795.659,86 | R$ 12,729788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.723.168,63 | R$ 12,570566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.834.208,58 | R$ 12,814458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.791.166,17 | R$ 12,719918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.715.456,65 | R$ 12,553627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.798.784,83 | R$ 12,736652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.839.942,50 | R$ 12,827052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |