Patrimônio líquido
R$ 37.338.053,72
classe
R$ 37.338.053,72
R$ 1,82
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,67%
Fundo/Casca
ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
37.577.218/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
37.577.218/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.338.053,72 | R$ 1,817269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 37.317.374,75 | R$ 1,816262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 37.289.770,71 | R$ 1,814919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.271.531,79 | R$ 1,814031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.251.636,77 | R$ 1,813063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.234.600,73 | R$ 1,812234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.220.610,89 | R$ 1,811553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.200.912,94 | R$ 1,810594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.180.502,74 | R$ 1,809601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.155.917,08 | R$ 1,808404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.135.186,40 | R$ 1,807395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.120.169,16 | R$ 1,806664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.097.435,31 | R$ 1,805558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.079.589,45 | R$ 1,804689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.055.439,05 | R$ 1,803514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.041.415,17 | R$ 1,802831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 37.016.776,69 | R$ 1,801632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.997.748,26 | R$ 1,800706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.981.449,39 | R$ 1,799913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.955.238,58 | R$ 1,798637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.924.181,28 | R$ 1,797125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.908.220,09 | R$ 1,796349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |