Patrimônio líquido
R$ 886.923.592,27
classe
R$ 886.923.592,27
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,80%
Fundo/Casca
MONA LISA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.828.196/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
MONA LISA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.828.196/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 886.923.592,27 | R$ 1,667610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 885.325.849,28 | R$ 1,664606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 886.392.280,11 | R$ 1,666611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 885.375.443,31 | R$ 1,664700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 885.327.000,23 | R$ 1,664608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 883.591.055,78 | R$ 1,661345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 882.273.570,27 | R$ 1,658867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 881.890.537,70 | R$ 1,658147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 878.688.101,19 | R$ 1,652126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 877.181.965,56 | R$ 1,649294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 876.467.705,54 | R$ 1,647951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 876.740.686,52 | R$ 1,648464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 876.330.978,37 | R$ 1,647694 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 775.630.296,41 | R$ 1,646207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 775.562.781,23 | R$ 1,646064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 774.995.608,85 | R$ 1,644860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 774.761.589,78 | R$ 1,644363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 775.650.323,37 | R$ 1,646249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 777.251.753,96 | R$ 1,649648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 776.512.807,88 | R$ 1,648080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 776.169.259,21 | R$ 1,647351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 774.674.393,95 | R$ 1,644178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |