Fundos | ANBIMA Data

classe

AJAX CAPITAL FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.010.945/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.196,18

02/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,69%

Estruturação da classe

AJAX CAPITAL FI MULT

29.010.945/0001-76

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

AJAX ASSET MANAGEMENT

AJAX CAPITAL FI MULT

29.010.945/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.196,183981	R$ 0,00	R$ 2.380.364,07	0
29/09/2023	R$ 2.394.550,29	R$ 1.203,312860	R$ 0,00	R$ 32.910,67	2
28/09/2023	R$ 2.428.965,79	R$ 1.204,058820	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2023	R$ 2.429.754,77	R$ 1.204,449921	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2023	R$ 2.429.779,48	R$ 1.204,462170	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2023	R$ 2.430.388,65	R$ 1.204,764142	R$ 0,00	R$ 113.512,57	3
22/09/2023	R$ 2.543.004,56	R$ 1.204,339495	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2023	R$ 2.542.297,25	R$ 1.204,004518	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2023	R$ 2.541.352,57	R$ 1.203,557131	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/09/2023	R$ 2.540.494,09	R$ 1.203,150563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2023	R$ 2.539.598,63	R$ 1.202,726480	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2023	R$ 2.538.745,59	R$ 1.202,322491	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2023	R$ 2.539.001,08	R$ 1.202,443490	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2023	R$ 2.538.804,62	R$ 1.202,350446	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/09/2023	R$ 2.539.702,54	R$ 1.202,775690	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2023	R$ 2.539.099,39	R$ 1.202,490047	R$ 0,00	R$ 131.168,42	4
08/09/2023	R$ 2.669.955,92	R$ 1.202,349596	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/09/2023	R$ 2.669.294,89	R$ 1.202,051917	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/09/2023	R$ 2.668.304,79	R$ 1.201,606048	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2023	R$ 2.667.836,95	R$ 1.201,395367	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/09/2023	R$ 2.668.266,76	R$ 1.201,588924	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2023	R$ 2.668.667,62	R$ 1.201,769442	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.