Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
16/06/2023
-
2
Dias
0
5,08%
Fundo/Casca
MARBIM FC DE FI MULT CRED PRIV IE
38.057.498/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MARBIM FC DE FI MULT CRED PRIV IE
38.057.498/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,860367 | R$ 0,00 | R$ 874.624,88 | 0 |
| 15/06/2023 | R$ 874.419,22 | R$ 0,860165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 874.430,97 | R$ 0,860177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 875.410,34 | R$ 0,861140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 880.074,84 | R$ 0,865728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 879.748,81 | R$ 0,865408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 879.503,27 | R$ 0,865166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 879.253,75 | R$ 0,864921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 879.003,87 | R$ 0,864675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 878.760,01 | R$ 0,864435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 871.795,67 | R$ 0,857584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 878.236,00 | R$ 0,863920 | R$ 0,00 | R$ 6.704,42 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 883.969,95 | R$ 0,862972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 883.251,14 | R$ 0,862270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 882.400,61 | R$ 0,861440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 881.386,01 | R$ 0,860450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 878.368,73 | R$ 0,857504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 879.754,39 | R$ 0,858857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 879.572,83 | R$ 0,858680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 879.246,74 | R$ 0,858361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 878.330,51 | R$ 0,857467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 876.625,04 | R$ 0,855802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |