Fundos | ANBIMA Data

classe

BANESTES GREEN STONE FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.242.378/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

25/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,89%

Estruturação da classe

BANESTES GREEN STONE FI RF

38.242.378/0001-74

FIF

BANESTES S.A

BANESTES DTVM

BANESTES GREEN STONE FI RF

38.242.378/0001-74

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,068550	R$ 0,00	R$ 2.378.363,15	0
24/03/2022	R$ 2.377.347,15	R$ 1,068093	R$ 0,00	R$ 784,63	9
23/03/2022	R$ 2.380.957,09	R$ 1,069362	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/03/2022	R$ 2.384.168,48	R$ 1,070804	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/03/2022	R$ 2.385.419,99	R$ 1,071367	R$ 0,00	R$ 8.947,27	9
18/03/2022	R$ 2.395.787,39	R$ 1,072002	R$ 0,00	R$ 1.868,47	9
17/03/2022	R$ 2.396.741,24	R$ 1,071593	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/03/2022	R$ 2.395.912,86	R$ 1,071223	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/03/2022	R$ 2.395.084,87	R$ 1,070852	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/03/2022	R$ 2.394.249,89	R$ 1,070479	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/03/2022	R$ 2.393.415,08	R$ 1,070106	R$ 0,00	R$ 7.749,02	9
10/03/2022	R$ 2.400.326,74	R$ 1,069733	R$ 0,00	R$ 1.504,09	9
09/03/2022	R$ 2.400.993,25	R$ 1,069360	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/03/2022	R$ 2.400.156,10	R$ 1,068987	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/03/2022	R$ 2.399.319,05	R$ 1,068614	R$ 0,00	R$ 2.504.693,40	9
04/03/2022	R$ 4.902.206,71	R$ 1,068221	R$ 0,00	R$ 2.435.921,99	9
03/03/2022	R$ 7.335.590,62	R$ 1,067851	R$ 0,00	R$ 1.821,71	9
02/03/2022	R$ 7.334.457,93	R$ 1,067421	R$ 0,00	R$ 4.317.956,39	9
25/02/2022	R$ 11.648.004,91	R$ 1,067017	R$ 0,00	R$ 290.945,56	9
24/02/2022	R$ 11.934.368,79	R$ 1,066608	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/02/2022	R$ 11.928.470,87	R$ 1,066081	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/02/2022	R$ 11.923.371,28	R$ 1,065625	R$ 0,00	R$ 563.094,04	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.