Patrimônio líquido
R$ 206.249.398,06
classe
R$ 206.249.398,06
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,63%
Fundo/Casca
NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.034.398/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.034.398/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 206.249.398,06 | R$ 1,571282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 206.718.901,40 | R$ 1,574859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 206.440.117,29 | R$ 1,572735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 206.069.458,43 | R$ 1,569911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 205.633.670,24 | R$ 1,566591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 205.365.504,34 | R$ 1,564548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 205.268.827,99 | R$ 1,563812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 204.539.462,83 | R$ 1,558255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 204.560.714,44 | R$ 1,558417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 204.064.878,26 | R$ 1,554639 | R$ 0,00 | R$ 761.700,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 205.272.475,22 | R$ 1,558024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 205.338.531,00 | R$ 1,558525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 204.771.699,43 | R$ 1,554223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 204.078.554,86 | R$ 1,548962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 203.245.702,08 | R$ 1,542641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 202.605.374,48 | R$ 1,537780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 203.769.488,64 | R$ 1,546616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 204.056.764,12 | R$ 1,548797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 203.796.210,72 | R$ 1,546819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.440.678,29 | R$ 1,544120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 203.145.108,61 | R$ 1,541877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 203.844.805,11 | R$ 1,547188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |