Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
09/07/2026
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
0
18,02%
Fundo/Casca
DEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
37.681.308/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DEX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.681.308/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/07/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,111756 | R$ 0,00 | R$ 997.149,75 | 0 |
| 08/07/2026 | R$ 1.037.239,38 | R$ 1,156454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.036.952,74 | R$ 1,156134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.034.618,01 | R$ 1,153531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.039.847,28 | R$ 1,159361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.039.540,40 | R$ 1,159019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.039.235,76 | R$ 1,158679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.038.944,35 | R$ 1,158356 | R$ 0,00 | R$ 34.382.102,31 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 35.389.141,25 | R$ 1,157312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 35.026.486,21 | R$ 1,145453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 34.627.738,83 | R$ 1,132413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 34.649.632,92 | R$ 1,133129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 34.594.062,95 | R$ 1,131311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 34.612.392,85 | R$ 1,131911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 34.618.754,20 | R$ 1,132119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 34.533.290,67 | R$ 1,129324 | R$ 0,00 | R$ 1.154.602,64 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 35.201.069,47 | R$ 1,113919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 35.435.829,40 | R$ 1,121347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 35.490.596,37 | R$ 1,123081 | R$ 0,00 | R$ 1.636.564,40 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 36.813.195,76 | R$ 1,113583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 36.838.756,30 | R$ 1,114356 | R$ 0,00 | R$ 47.242,00 | 7 |
| 10/06/2026 | R$ 36.448.207,02 | R$ 1,101130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |