Patrimônio líquido
R$ 29.025.257,02
classe
R$ 29.025.257,02
R$ 179,60
19/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
483
10,71%
Fundo/Casca
MANAGER VINLAND MACRO FIF
37.067.209/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER VINLAND MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
37.067.209/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.025.257,02 | R$ 179,598977 | R$ 0,00 | R$ 87.472,74 | 483 |
| 18/08/2026 | R$ 29.041.820,26 | R$ 179,161530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 17/08/2026 | R$ 29.066.252,36 | R$ 179,312254 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 14/08/2026 | R$ 29.068.841,65 | R$ 179,389945 | R$ 68.711,12 | R$ 108.950,85 | 484 |
| 13/08/2026 | R$ 29.105.847,32 | R$ 179,370014 | R$ 5.000,00 | R$ 2.082,37 | 486 |
| 12/08/2026 | R$ 29.115.933,00 | R$ 179,450157 | R$ 0,00 | R$ 63.071,94 | 487 |
| 11/08/2026 | R$ 29.166.763,58 | R$ 179,374873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 10/08/2026 | R$ 29.191.155,06 | R$ 179,524880 | R$ 10.000,00 | R$ 102.842,87 | 488 |
| 07/08/2026 | R$ 29.299.513,87 | R$ 179,620001 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 490 |
| 06/08/2026 | R$ 29.318.798,70 | R$ 179,756631 | R$ 1.027,63 | R$ 0,00 | 490 |
| 05/08/2026 | R$ 29.273.309,76 | R$ 179,484025 | R$ 0,00 | R$ 65.632,60 | 490 |
| 04/08/2026 | R$ 29.297.255,40 | R$ 179,229000 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 03/08/2026 | R$ 29.258.576,81 | R$ 179,096302 | R$ 0,00 | R$ 62.053,43 | 491 |
| 31/07/2026 | R$ 29.328.228,05 | R$ 179,142711 | R$ 0,00 | R$ 103.071,85 | 494 |
| 30/07/2026 | R$ 29.388.475,78 | R$ 178,882049 | R$ 26.000,00 | R$ 23.089,33 | 498 |
| 29/07/2026 | R$ 29.292.143,67 | R$ 178,313354 | R$ 0,00 | R$ 26.720,52 | 498 |
| 28/07/2026 | R$ 29.241.226,88 | R$ 177,841175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 499 |
| 27/07/2026 | R$ 29.188.526,91 | R$ 177,520661 | R$ 0,00 | R$ 20.303,40 | 500 |
| 24/07/2026 | R$ 29.158.323,64 | R$ 177,213699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 23/07/2026 | R$ 29.088.416,71 | R$ 176,788830 | R$ 0,00 | R$ 23.819,02 | 500 |
| 22/07/2026 | R$ 29.325.158,07 | R$ 178,081836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 21/07/2026 | R$ 29.388.308,40 | R$ 178,465327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |