Patrimônio líquido
R$ 12.651.065,05
classe
R$ 12.651.065,05
R$ 14,58
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
9,90%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GROUND PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.727.760/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GROUND PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.727.760/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.651.065,05 | R$ 14,580189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.600.210,04 | R$ 14,521579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.625.833,07 | R$ 14,551109 | R$ 28,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.631.399,27 | R$ 14,557557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.611.619,85 | R$ 14,534761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.599.707,93 | R$ 14,521033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.613.596,06 | R$ 14,537038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.669.486,07 | R$ 14,601451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.703.965,42 | R$ 14,641188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.740.980,44 | R$ 14,683848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.809.420,92 | R$ 14,762725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.801.191,23 | R$ 14,753240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.775.784,65 | R$ 14,723959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.731.281,77 | R$ 14,672670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.715.171,92 | R$ 14,654104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.624.090,90 | R$ 14,549134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.708.612,82 | R$ 14,646544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.681.318,11 | R$ 14,615087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.632.954,42 | R$ 14,559349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.664.806,84 | R$ 14,596058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.687.627,04 | R$ 14,622358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.650.936,06 | R$ 14,580072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |