Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,09
17/08/2022
R$ 10.000,00
61
Dias
0
17,15%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO SPX NIMITZ GERAL FC RF
37.306.787/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ SELEÇÃO SPX NIMITZ GERAL FC RF
37.306.787/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 14,093638 | R$ 0,00 | R$ 28.772.695,09 | 0 |
| 16/08/2022 | R$ 28.762.053,62 | R$ 14,088425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 15/08/2022 | R$ 28.772.089,62 | R$ 14,093341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 12/08/2022 | R$ 28.772.111,59 | R$ 14,093352 | R$ 0,00 | R$ 24.606,67 | 396 |
| 11/08/2022 | R$ 28.788.074,45 | R$ 14,089122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 397 |
| 10/08/2022 | R$ 28.882.289,07 | R$ 14,135231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 397 |
| 09/08/2022 | R$ 29.020.258,10 | R$ 14,202754 | R$ 0,00 | R$ 324.140,04 | 397 |
| 08/08/2022 | R$ 29.331.676,60 | R$ 14,196597 | R$ 0,00 | R$ 984.858,84 | 399 |
| 05/08/2022 | R$ 30.319.248,51 | R$ 14,197867 | R$ 0,00 | R$ 66.775,75 | 399 |
| 04/08/2022 | R$ 30.319.319,38 | R$ 14,166700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 03/08/2022 | R$ 30.292.495,85 | R$ 14,154166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 02/08/2022 | R$ 30.253.498,04 | R$ 14,135945 | R$ 0,00 | R$ 102.012,85 | 401 |
| 01/08/2022 | R$ 30.354.037,18 | R$ 14,135258 | R$ 0,00 | R$ 518.564,90 | 401 |
| 29/07/2022 | R$ 30.892.240,99 | R$ 14,144250 | R$ 0,00 | R$ 331.698,48 | 403 |
| 28/07/2022 | R$ 31.234.294,24 | R$ 14,148941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 27/07/2022 | R$ 31.261.323,24 | R$ 14,161185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 26/07/2022 | R$ 31.296.566,47 | R$ 14,177150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 25/07/2022 | R$ 31.254.316,23 | R$ 14,158011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 22/07/2022 | R$ 31.278.008,69 | R$ 14,168743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 21/07/2022 | R$ 31.277.902,48 | R$ 14,168695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 20/07/2022 | R$ 31.281.564,87 | R$ 14,170354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |
| 19/07/2022 | R$ 31.220.170,79 | R$ 14,142543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 405 |