Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
13/05/2022
R$ 0,01
1
Dias
0
5,22%
Fundo/Casca
BB RLG FI MULT CRED PRIV LP
38.134.760/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RLG FI MULT CRED PRIV LP
38.134.760/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,074159 | R$ 0,00 | R$ 2.875.104,32 | 0 |
| 12/05/2022 | R$ 2.886.499,45 | R$ 1,078417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 2.885.107,25 | R$ 1,077896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 2.883.845,54 | R$ 1,077425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 2.882.295,01 | R$ 1,076846 | R$ 0,00 | R$ 1.006.887,71 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 3.878.599,51 | R$ 1,073915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 3.884.504,67 | R$ 1,075550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 3.887.051,68 | R$ 1,076256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 3.878.389,44 | R$ 1,073857 | R$ 0,00 | R$ 5.032.067,48 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 8.908.639,11 | R$ 1,073638 | R$ 0,00 | R$ 301.913,58 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 9.213.072,17 | R$ 1,073932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 9.212.239,24 | R$ 1,073835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 9.203.799,42 | R$ 1,072851 | R$ 0,00 | R$ 2.012.736,41 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 11.192.847,82 | R$ 1,070585 | R$ 0,00 | R$ 3.521.818,11 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 14.730.939,79 | R$ 1,071769 | R$ 0,00 | R$ 352.247,90 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 15.090.176,87 | R$ 1,072266 | R$ 0,00 | R$ 3.623.409,28 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 18.732.503,11 | R$ 1,073350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 18.746.654,34 | R$ 1,074161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 18.749.905,16 | R$ 1,074347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 18.739.712,96 | R$ 1,073763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 18.739.427,65 | R$ 1,073747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 18.724.782,37 | R$ 1,072907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |