Patrimônio líquido
R$ 24.917.884,29
classe
R$ 24.917.884,29
R$ 18,62
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
0,87%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA
35.816.194/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA
35.816.194/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.917.884,29 | R$ 18,623750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.962.989,19 | R$ 18,657462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.973.502,44 | R$ 18,665320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.254.431,95 | R$ 18,875288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.405.456,59 | R$ 18,988164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.469.603,31 | R$ 19,036108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.192.400,48 | R$ 18,828925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.110.815,79 | R$ 18,767948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.747.039,81 | R$ 18,496060 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.882.717,86 | R$ 18,612509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.822.033,25 | R$ 18,567116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.044.172,45 | R$ 18,733279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.925.110,95 | R$ 18,644219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.296.776,49 | R$ 18,174219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.759.194,80 | R$ 17,772103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.478.614,89 | R$ 17,562227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.972.308,55 | R$ 17,183505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.630.485,17 | R$ 17,675827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.690.985,91 | R$ 17,721082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.299.869,06 | R$ 17,428523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.179.596,60 | R$ 17,338558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.532.415,27 | R$ 17,602470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |