Patrimônio líquido
R$ 23.932.821,57
classe
R$ 23.932.821,57
R$ 17,89
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
-4,07%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA
35.816.194/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA
35.816.194/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.932.821,57 | R$ 17,887510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.092.431,40 | R$ 18,006803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.832.991,55 | R$ 17,812896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.817.417,53 | R$ 17,801256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.793.365,99 | R$ 17,783280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.120.184,22 | R$ 18,027545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.244.104,02 | R$ 18,120164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.098.959,43 | R$ 18,011682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.621.877,58 | R$ 18,402513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.351.213,28 | R$ 18,200218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.014.644,37 | R$ 17,948664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.142.465,38 | R$ 18,044198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.865.078,31 | R$ 17,836878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.391.582,80 | R$ 17,482985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.538.551,82 | R$ 17,592830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.013.794,88 | R$ 17,948029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.833.423,93 | R$ 17,813219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.463.296,97 | R$ 18,283989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.623.353,85 | R$ 18,403617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.958.268,70 | R$ 18,653934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.649.724,44 | R$ 18,423326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.273.714,26 | R$ 18,142294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |