Patrimônio líquido
R$ 106.366.699,35
classe
R$ 106.366.699,35
R$ 12,62
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
-4,72%
Fundo/Casca
RT FORTUNE FIF MULT - RESP LIMITADA
35.646.471/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT FORTUNE FIF MULT - RESP LIMITADA
35.646.471/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 106.366.699,35 | R$ 12,621967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 106.232.904,69 | R$ 12,606090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 105.394.619,08 | R$ 12,506615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 106.310.868,04 | R$ 12,615342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 106.367.855,75 | R$ 12,622104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 106.351.249,32 | R$ 12,620133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 106.323.512,97 | R$ 12,616842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 106.359.845,50 | R$ 12,621154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 106.385.595,09 | R$ 12,624209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 106.368.491,95 | R$ 12,622180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 106.309.162,48 | R$ 12,615139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 106.302.868,93 | R$ 12,614392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 106.295.989,65 | R$ 12,613576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 106.353.708,89 | R$ 12,620425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 106.798.473,42 | R$ 12,673203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 107.390.221,00 | R$ 12,743423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 107.314.205,57 | R$ 12,734402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 106.606.683,43 | R$ 12,650444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 106.579.556,96 | R$ 12,647225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 107.327.765,11 | R$ 12,736011 | R$ 8.020.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 99.310.968,52 | R$ 12,736422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 99.445.593,74 | R$ 12,753688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |