Fundos | ANBIMA Data

classe

RT FORTUNE FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

35.646.471/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 99.299.715,77

Valor da cota

R$ 12,73

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,09%

Estruturação da classe

RT FORTUNE FIF MULT - RESP LIMITADA

35.646.471/0001-56

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

RT FORTUNE FIF MULT - RESP LIMITADA

35.646.471/0001-56

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 12h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 99.299.715,77	R$ 12,734979	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/08/2026	R$ 99.272.854,59	R$ 12,731534	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/08/2026	R$ 99.245.669,76	R$ 12,728048	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/08/2026	R$ 99.197.941,10	R$ 12,721927	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2026	R$ 99.140.361,55	R$ 12,714542	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2026	R$ 99.256.401,31	R$ 12,729424	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/08/2026	R$ 99.198.797,26	R$ 12,722037	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2026	R$ 98.999.248,10	R$ 12,696445	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/08/2026	R$ 98.984.066,79	R$ 12,694498	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2026	R$ 98.997.779,99	R$ 12,696256	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/08/2026	R$ 99.078.752,33	R$ 12,706641	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/08/2026	R$ 99.092.076,08	R$ 12,708350	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/08/2026	R$ 99.104.429,34	R$ 12,709934	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/08/2026	R$ 99.178.042,24	R$ 12,719375	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2026	R$ 99.109.630,33	R$ 12,710601	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2026	R$ 99.152.972,12	R$ 12,716160	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2026	R$ 99.153.196,77	R$ 12,716188	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2026	R$ 99.208.884,85	R$ 12,723330	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/07/2026	R$ 99.231.503,98	R$ 12,726231	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2026	R$ 99.406.140,48	R$ 12,748628	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2026	R$ 99.326.102,66	R$ 12,738363	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2026	R$ 99.432.868,19	R$ 12,752056	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.