Fundos | ANBIMA Data

classe

ALINICE ICATU PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.521.812/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

11/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALINICE ICATU PREV FI MULT CRED PRIV

36.521.812/0001-20

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PRADA FINANCEIRA

ALINICE ICATU PREV FI MULT CRED PRIV

36.521.812/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,036662	R$ 0,00	R$ 19.924.728,61	0
10/03/2021	R$ 19.926.533,36	R$ 1,036756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 19.925.829,80	R$ 1,036719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 19.925.079,24	R$ 1,036680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 19.921.794,84	R$ 1,036509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 19.890.423,44	R$ 1,034877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 19.861.216,22	R$ 1,033358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 19.848.286,47	R$ 1,032685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 19.853.765,13	R$ 1,032970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 19.869.561,32	R$ 1,033792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 19.867.134,50	R$ 1,033666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 19.877.705,26	R$ 1,034216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 19.884.345,64	R$ 1,034561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 19.895.317,14	R$ 1,035132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 19.929.490,82	R$ 1,036910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 19.934.813,38	R$ 1,037187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 19.948.025,22	R$ 1,037874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 19.972.659,70	R$ 1,039156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 19.955.168,81	R$ 1,038246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 19.942.934,46	R$ 1,037609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 19.965.312,02	R$ 1,038774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 19.963.072,88	R$ 1,038657	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.