Patrimônio líquido
R$ 27.578.140,97
classe
R$ 27.578.140,97
R$ 172,86
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
6,85%
Fundo/Casca
IBIUNA PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
36.620.088/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
IBIUNA PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
36.620.088/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.578.140,97 | R$ 172,859383 | R$ 0,00 | R$ 17.339,18 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.605.174,01 | R$ 172,920106 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.627.635,85 | R$ 172,991875 | R$ 600,00 | R$ 63.840,33 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.731.897,62 | R$ 173,248146 | R$ 800,00 | R$ 66.993,62 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.811.904,36 | R$ 173,334235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.802.968,73 | R$ 173,278544 | R$ 0,00 | R$ 5.276,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.725.399,77 | R$ 172,762321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.710.681,69 | R$ 172,670610 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.735.259,92 | R$ 172,826880 | R$ 1.286,62 | R$ 113.126,34 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.866.743,12 | R$ 172,948793 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.813.433,36 | R$ 172,621035 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.858.218,15 | R$ 172,899920 | R$ 201,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.830.937,79 | R$ 172,731854 | R$ 252,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.737.998,95 | R$ 172,156596 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.681.937,36 | R$ 171,818869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.672.897,33 | R$ 171,762758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.620.673,42 | R$ 171,438610 | R$ 0,00 | R$ 175.946,80 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.883.107,43 | R$ 171,972029 | R$ 4.451,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.858.569,66 | R$ 171,848128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.776.187,55 | R$ 171,339947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.750.787,90 | R$ 171,183266 | R$ 261,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.809.729,48 | R$ 171,548466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |