Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS URANO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.489.331/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,69

27/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,07%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS URANO FI MULT

37.489.331/0001-47

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS URANO FI MULT

37.489.331/0001-47

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/01/2022	R$ 0,00	R$ 103,687259	R$ 0,00	R$ 2.125.298,99	0
26/01/2022	R$ 2.129.208,42	R$ 103,845896	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/01/2022	R$ 2.127.792,61	R$ 103,776844	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/01/2022	R$ 2.122.919,32	R$ 103,539164	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/01/2022	R$ 2.123.364,34	R$ 103,560869	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/01/2022	R$ 2.128.105,26	R$ 103,794800	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/01/2022	R$ 2.124.603,37	R$ 103,624002	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/01/2022	R$ 2.121.175,20	R$ 103,456798	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/01/2022	R$ 2.115.519,29	R$ 103,180941	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/01/2022	R$ 2.118.480,94	R$ 103,325390	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/01/2022	R$ 2.112.864,68	R$ 103,051466	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/01/2022	R$ 2.113.043,56	R$ 103,060191	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/01/2022	R$ 2.109.691,64	R$ 102,896707	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/01/2022	R$ 2.109.212,78	R$ 102,873351	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/01/2022	R$ 2.108.562,24	R$ 102,841622	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/01/2022	R$ 2.108.176,94	R$ 102,822830	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/01/2022	R$ 2.106.890,61	R$ 102,760091	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/01/2022	R$ 2.109.089,22	R$ 102,867325	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/01/2022	R$ 2.110.562,47	R$ 102,939180	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/12/2021	R$ 2.105.472,59	R$ 102,690930	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/12/2021	R$ 2.104.927,18	R$ 102,664328	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/12/2021	R$ 2.104.432,77	R$ 102,640214	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.