Fundos | ANBIMA Data

classe

CURIOSITY FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.744.805/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 743,89

04/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,46%

Estruturação da classe

CURIOSITY FI MULT CRED PRIV IE

35.744.805/0001-24

FIF

BRL TRUST DTVM

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

CURIOSITY FI MULT CRED PRIV IE

35.744.805/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2023	R$ 0,00	R$ 743,890754	R$ 0,00	R$ 51.883.981,62	1
03/05/2023	R$ 51.673.869,78	R$ 740,878259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 53.219.273,48	R$ 763,035609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 57.806.795,23	R$ 828,809570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 112.208.315,86	R$ 1.608,795743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 113.960.483,80	R$ 1.633,917591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 113.809.605,53	R$ 1.631,754362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 119.817.448,14	R$ 1.717,892288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 119.050.037,32	R$ 1.706,889474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 120.797.447,03	R$ 1.664,174179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 119.879.696,36	R$ 1.651,530725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 118.417.102,79	R$ 1.631,381206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 118.005.441,07	R$ 1.625,709920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 112.716.703,10	R$ 1.616,084785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 92.515.868,31	R$ 1.274,551101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 92.446.301,56	R$ 1.273,592710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 88.751.881,39	R$ 1.272,487229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 90.341.694,59	R$ 1.295,281303	R$ 0,00	R$ 53.678.917,35	1
05/04/2023	R$ 142.218.245,37	R$ 1.279,071320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 142.112.679,17	R$ 1.278,121887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 142.013.364,11	R$ 1.277,228675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 142.441.370,75	R$ 1.281,078048	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.