Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,60
13/03/2025
R$ 500,00
6
Dias
0
25,87%
Fundo/Casca
ASHMORE EM MKTS EQT DOLAR ADV FC FIA IE
36.554.687/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ASHMORE EM MKTS EQT DOLAR ADV FC FIA IE
36.554.687/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 97,604656 | R$ 0,00 | R$ 6.741.627,34 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 6.785.019,56 | R$ 98,227219 | R$ 0,00 | R$ 10.479,05 | 301 |
| 11/03/2025 | R$ 6.727.691,20 | R$ 97,247080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 302 |
| 10/03/2025 | R$ 6.715.299,82 | R$ 97,067965 | R$ 0,00 | R$ 2.271,59 | 302 |
| 07/03/2025 | R$ 6.845.190,08 | R$ 98,912037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 06/03/2025 | R$ 6.788.962,48 | R$ 98,099556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 05/03/2025 | R$ 6.842.555,50 | R$ 98,873968 | R$ 0,00 | R$ 10.392,21 | 303 |
| 28/02/2025 | R$ 6.828.438,24 | R$ 98,520346 | R$ 0,00 | R$ 56.969,82 | 304 |
| 27/02/2025 | R$ 6.863.342,63 | R$ 98,204621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 26/02/2025 | R$ 6.979.012,70 | R$ 99,859695 | R$ 0,00 | R$ 10.079,03 | 305 |
| 25/02/2025 | R$ 6.851.554,05 | R$ 97,894565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 24/02/2025 | R$ 6.866.080,85 | R$ 98,102123 | R$ 0,00 | R$ 38.330,45 | 307 |
| 21/02/2025 | R$ 7.004.532,64 | R$ 99,524709 | R$ 0,00 | R$ 2.459,89 | 308 |
| 20/02/2025 | R$ 6.987.514,70 | R$ 99,248053 | R$ 0,00 | R$ 26.359,67 | 309 |
| 19/02/2025 | R$ 7.015.900,20 | R$ 99,276719 | R$ 0,00 | R$ 8.032,19 | 311 |
| 18/02/2025 | R$ 6.998.929,63 | R$ 98,923328 | R$ 0,00 | R$ 77.182,42 | 312 |
| 17/02/2025 | R$ 7.068.946,09 | R$ 98,823149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 14/02/2025 | R$ 7.074.307,80 | R$ 98,898105 | R$ 0,00 | R$ 86.722,64 | 313 |
| 13/02/2025 | R$ 7.155.448,78 | R$ 98,821019 | R$ 0,00 | R$ 13.751,48 | 315 |
| 12/02/2025 | R$ 7.094.892,26 | R$ 97,796750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 11/02/2025 | R$ 7.113.592,89 | R$ 98,054521 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 317 |
| 10/02/2025 | R$ 7.144.812,88 | R$ 98,291417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |