Fundos | ANBIMA Data

classe

SÃO FRANCISCO 34 FII

FII

FII RENDA GESTÃO PASSIVA

ENCERRADO

32.065.718/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

27/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SÃO FRANCISCO 34 FII

32.065.718/0001-52

FII

BANVOX DTVM

CULTINVEST ASSET

SÃO FRANCISCO 34 FII

32.065.718/0001-52

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,491579	R$ 0,00	R$ 1.258.824,93	0
26/04/2022	R$ 1.258.825,00	R$ 1,491579	R$ 0,00	R$ 0,00	18
25/04/2022	R$ 1.343.989,01	R$ 1,592490	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/04/2022	R$ 1.343.888,29	R$ 1,592370	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/04/2022	R$ 1.344.386,87	R$ 1,592961	R$ 0,00	R$ 0,00	18
19/04/2022	R$ 1.348.168,18	R$ 1,597442	R$ 0,00	R$ 0,00	18
18/04/2022	R$ 1.351.821,30	R$ 1,601770	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/04/2022	R$ 1.355.394,40	R$ 1,606004	R$ 0,00	R$ 0,00	18
13/04/2022	R$ 1.359.088,88	R$ 1,610382	R$ 0,00	R$ 0,00	18
12/04/2022	R$ 1.362.710,36	R$ 1,614673	R$ 0,00	R$ 0,00	18
11/04/2022	R$ 1.366.285,69	R$ 1,618909	R$ 0,00	R$ 0,00	18
08/04/2022	R$ 1.369.897,98	R$ 1,623189	R$ 0,00	R$ 0,00	18
07/04/2022	R$ 1.373.565,14	R$ 1,627534	R$ 0,00	R$ 0,00	18
06/04/2022	R$ 1.377.161,92	R$ 1,631796	R$ 0,00	R$ 0,00	18
05/04/2022	R$ 1.380.640,81	R$ 1,635918	R$ 0,00	R$ 0,00	18
04/04/2022	R$ 1.443.885,89	R$ 1,710857	R$ 0,00	R$ 0,00	18
01/04/2022	R$ 1.447.041,86	R$ 1,714597	R$ 0,00	R$ 0,00	18
31/03/2022	R$ 1.451.145,42	R$ 1,719459	R$ 0,00	R$ 0,00	18
30/03/2022	R$ 1.454.003,46	R$ 1,722846	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/03/2022	R$ 1.456.840,62	R$ 1,726207	R$ 0,00	R$ 0,00	18
28/03/2022	R$ 1.459.609,44	R$ 1,729488	R$ 0,00	R$ 0,00	18
25/03/2022	R$ 1.462.440,29	R$ 1,732842	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.