Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
25/08/2022
R$ 1,00
0
Dias
0
10,03%
Fundo/Casca
CSHG JIVE DISTRESSED III FC FI RF REF DI
35.865.564/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JIVE DISTRESSED III FC FI RF REF DI
35.865.564/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,126904 | R$ 0,00 | R$ 2.938.062,93 | 0 |
| 24/08/2022 | R$ 2.936.531,42 | R$ 1,126317 | R$ 0,00 | R$ 383,07 | 880 |
| 23/08/2022 | R$ 2.935.392,19 | R$ 1,125733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 22/08/2022 | R$ 2.933.857,32 | R$ 1,125145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 19/08/2022 | R$ 2.932.339,21 | R$ 1,124562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 18/08/2022 | R$ 2.930.792,68 | R$ 1,123969 | R$ 0,00 | R$ 756,78 | 881 |
| 17/08/2022 | R$ 2.930.070,74 | R$ 1,123402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 882 |
| 16/08/2022 | R$ 2.928.563,09 | R$ 1,122824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 882 |
| 15/08/2022 | R$ 2.926.923,80 | R$ 1,122196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 882 |
| 12/08/2022 | R$ 2.925.776,34 | R$ 1,121756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 11/08/2022 | R$ 2.924.098,28 | R$ 1,121112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 10/08/2022 | R$ 2.922.678,86 | R$ 1,120568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 09/08/2022 | R$ 2.921.179,33 | R$ 1,119993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 08/08/2022 | R$ 2.919.753,85 | R$ 1,119447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 05/08/2022 | R$ 2.918.325,30 | R$ 1,118899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 04/08/2022 | R$ 2.916.920,29 | R$ 1,118360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 03/08/2022 | R$ 2.915.544,51 | R$ 1,117833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 02/08/2022 | R$ 2.926.465,21 | R$ 1,122020 | R$ 0,00 | R$ 1.789,88 | 883 |
| 01/08/2022 | R$ 2.922.962,03 | R$ 1,119992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 884 |
| 29/07/2022 | R$ 2.921.802,26 | R$ 1,119547 | R$ 0,00 | R$ 2.510,75 | 884 |
| 28/07/2022 | R$ 2.923.003,86 | R$ 1,119044 | R$ 0,00 | R$ 347.369,79 | 885 |
| 27/07/2022 | R$ 3.268.884,21 | R$ 1,118534 | R$ 2.872,55 | R$ 118.365.421,81 | 885 |