Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
14/11/2024
R$ 200,00
3
Dias
0
2,95%
Fundo/Casca
BB ASSET AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FC
38.110.723/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ASSET AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FC
38.110.723/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/01/2025, 11h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,079229 | R$ 0,00 | R$ 89.434,58 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 90.798,77 | R$ 1,095681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 12/11/2024 | R$ 91.407,10 | R$ 1,103022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 11/11/2024 | R$ 93.249,54 | R$ 1,125255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 08/11/2024 | R$ 93.850,60 | R$ 1,132508 | R$ 0,00 | R$ 187,77 | 105 |
| 07/11/2024 | R$ 97.902,77 | R$ 1,179047 | R$ 0,00 | R$ 44.935,31 | 106 |
| 06/11/2024 | R$ 141.381,90 | R$ 1,167026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 05/11/2024 | R$ 140.317,87 | R$ 1,158243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 04/11/2024 | R$ 139.141,56 | R$ 1,148534 | R$ 0,00 | R$ 194,57 | 107 |
| 01/11/2024 | R$ 139.124,50 | R$ 1,146789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/10/2024 | R$ 138.346,21 | R$ 1,140374 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/10/2024 | R$ 140.158,03 | R$ 1,156981 | R$ 0,00 | R$ 1.045,36 | 108 |
| 29/10/2024 | R$ 141.521,89 | R$ 1,159591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 28/10/2024 | R$ 141.913,17 | R$ 1,162797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 25/10/2024 | R$ 140.968,08 | R$ 1,155053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 24/10/2024 | R$ 140.770,69 | R$ 1,153436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 23/10/2024 | R$ 140.993,42 | R$ 1,155261 | R$ 0,00 | R$ 506,45 | 110 |
| 22/10/2024 | R$ 143.171,99 | R$ 1,168913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 21/10/2024 | R$ 142.957,06 | R$ 1,167158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 18/10/2024 | R$ 144.856,89 | R$ 1,182669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/10/2024 | R$ 144.706,61 | R$ 1,181442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 16/10/2024 | R$ 145.382,59 | R$ 1,186961 | R$ 0,00 | R$ 263,39 | 111 |