Patrimônio líquido
R$ 14.915.574,24
classe
R$ 14.915.574,24
R$ 1,27
19/08/2026
R$ 1.000,00
12
Dias
1
9,24%
Fundo/Casca
DAHLIA 100 PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.128.109/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA 100 PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.128.109/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.915.574,24 | R$ 1,266241 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.812.836,59 | R$ 1,257603 | R$ 474,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.890.621,19 | R$ 1,264248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.937.296,88 | R$ 1,268211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.989.940,76 | R$ 1,272680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.078.780,43 | R$ 1,280223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.165.839,82 | R$ 1,287614 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.547.767,82 | R$ 1,320106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.675.594,90 | R$ 1,330960 | R$ 0,00 | R$ 70.051,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.006.599,31 | R$ 1,353018 | R$ 1.179,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.229.697,17 | R$ 1,371977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.243.051,00 | R$ 1,373106 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.307.620,26 | R$ 1,378657 | R$ 46.869,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.188.112,82 | R$ 1,372499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.157.686,55 | R$ 1,369919 | R$ 500,00 | R$ 52.253,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.864.776,00 | R$ 1,340790 | R$ 8.157,73 | R$ 19.005,61 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.253.912,19 | R$ 1,372739 | R$ 2.841,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.198.717,91 | R$ 1,368317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.993.121,06 | R$ 1,350950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.234.759,15 | R$ 1,371361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.356.638,09 | R$ 1,381656 | R$ 16.915,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.038.665,34 | R$ 1,356200 | R$ 0,00 | R$ 60.586,34 | 1 |