Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
14/12/2020
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI MULT
38.026.336/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI MULT
38.026.336/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,665264 | R$ 0,00 | R$ 94.758.757,25 | 0 |
| 11/12/2020 | R$ 94.756.543,77 | R$ 0,665248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 94.749.072,20 | R$ 0,665196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 94.740.405,32 | R$ 0,665135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 94.744.562,79 | R$ 0,665164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 94.734.656,63 | R$ 0,665095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 94.723.919,19 | R$ 0,665019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 94.715.927,41 | R$ 0,664963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 94.706.922,48 | R$ 0,664900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 94.699.059,63 | R$ 0,664845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 94.690.221,23 | R$ 0,664783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 94.680.593,38 | R$ 0,664715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 94.669.901,65 | R$ 0,664640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 94.660.892,42 | R$ 0,664577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 94.653.917,38 | R$ 0,664528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 94.645.250,51 | R$ 0,664467 | R$ 0,00 | R$ 717.624,25 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 95.354.789,03 | R$ 0,664411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2020 | R$ 95.346.718,37 | R$ 0,664354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2020 | R$ 95.339.128,38 | R$ 0,664301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2020 | R$ 95.331.226,63 | R$ 0,664246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2020 | R$ 95.320.845,97 | R$ 0,664174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2020 | R$ 95.314.082,13 | R$ 0,664127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |