Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
12/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-8,66%
Fundo/Casca
NAVI LONG SHORT EXT I FI MULT IE
37.052.331/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG SHORT EXT I FI MULT IE
37.052.331/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,721634 | R$ 0,00 | R$ 880.957,77 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 883.113,21 | R$ 1,725847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 884.945,63 | R$ 1,729428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 885.777,06 | R$ 1,731053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.006.771,31 | R$ 1,967509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.005.100,28 | R$ 1,964243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.010.255,06 | R$ 1,974317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.020.923,38 | R$ 1,995166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.037.195,58 | R$ 2,026966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.020.717,43 | R$ 1,994763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.015.721,34 | R$ 1,984999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.007.713,41 | R$ 1,969350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.007.842,96 | R$ 1,969603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 998.895,74 | R$ 1,952118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 991.509,33 | R$ 1,937683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 999.837,84 | R$ 1,953959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 999.928,87 | R$ 1,954137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.002.395,44 | R$ 1,958957 | R$ 0,00 | R$ 212.717,90 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.210.363,80 | R$ 1,951300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 1.210.792,64 | R$ 1,951991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 1.204.737,85 | R$ 1,942230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.204.263,37 | R$ 1,941465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |