Patrimônio líquido
R$ 471.648.727,17
classe
R$ 471.648.727,17
R$ 1,86
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,72%
Fundo/Casca
SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
38.026.869/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
38.026.869/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 471.648.727,17 | R$ 1,862328 | R$ 175.000,00 | R$ 652.301,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 471.446.804,17 | R$ 1,859649 | R$ 630.000,00 | R$ 511.591,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 470.404.433,20 | R$ 1,856003 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 469.347.969,83 | R$ 1,854792 | R$ 835.000,00 | R$ 517.908,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 468.497.833,02 | R$ 1,852684 | R$ 310.000,00 | R$ 177.902,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 468.507.714,75 | R$ 1,853246 | R$ 285.000,00 | R$ 160.100,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 468.322.427,13 | R$ 1,853007 | R$ 500.000,00 | R$ 232.306,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 467.643.592,71 | R$ 1,851379 | R$ 2.070.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 465.190.527,84 | R$ 1,849856 | R$ 310.000,00 | R$ 189.686,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 464.867.453,03 | R$ 1,849049 | R$ 0,00 | R$ 110.421,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 463.847.958,30 | R$ 1,844556 | R$ 370.000,00 | R$ 311.178,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 463.805.657,25 | R$ 1,844622 | R$ 90.000,00 | R$ 325.967,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 463.579.151,40 | R$ 1,842783 | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 462.992.869,04 | R$ 1,842917 | R$ 410.000,00 | R$ 518.351,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 462.539.022,12 | R$ 1,840680 | R$ 180.000,00 | R$ 479.057,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 462.422.212,70 | R$ 1,839026 | R$ 145.000,00 | R$ 162.220,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 461.802.280,28 | R$ 1,836493 | R$ 270.000,00 | R$ 108.641,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 462.079.267,63 | R$ 1,838236 | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 462.120.982,79 | R$ 1,839617 | R$ 215.000,00 | R$ 735.047,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 462.016.522,95 | R$ 1,837133 | R$ 150.000,00 | R$ 579.986,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 461.518.917,32 | R$ 1,833448 | R$ 280.000,00 | R$ 1.019.056,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 461.985.130,81 | R$ 1,832366 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |