Patrimônio líquido
R$ 465.228.233,62
classe
R$ 465.228.233,62
R$ 1,91
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
15,48%
Fundo/Casca
SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
38.026.869/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
38.026.869/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 465.228.233,62 | R$ 1,907626 | R$ 585.000,00 | R$ 232.779,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 464.202.764,85 | R$ 1,904864 | R$ 0,00 | R$ 152.575,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 464.340.685,41 | R$ 1,904804 | R$ 570.000,00 | R$ 8.716.617,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 472.062.515,30 | R$ 1,903091 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 470.857.848,61 | R$ 1,899281 | R$ 800.000,00 | R$ 525.962,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 470.567.106,73 | R$ 1,899213 | R$ 0,00 | R$ 844.644,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 470.757.417,21 | R$ 1,896577 | R$ 250.000,00 | R$ 10.335.075,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 480.653.161,79 | R$ 1,895830 | R$ 295.000,00 | R$ 57.163,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 480.287.057,17 | R$ 1,895324 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 480.200.555,63 | R$ 1,895950 | R$ 245.000,00 | R$ 366.806,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 480.422.911,39 | R$ 1,896347 | R$ 0,00 | R$ 73.714,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 480.223.110,26 | R$ 1,895267 | R$ 185.000,00 | R$ 163.277,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 478.861.556,86 | R$ 1,889979 | R$ 0,00 | R$ 882.289,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 479.219.969,27 | R$ 1,887915 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 478.885.979,66 | R$ 1,887900 | R$ 810.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 478.096.054,27 | R$ 1,887979 | R$ 225.000,00 | R$ 578.878,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 478.002.187,03 | R$ 1,886212 | R$ 295.000,00 | R$ 94.198,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 476.541.328,20 | R$ 1,881238 | R$ 265.000,00 | R$ 65.028,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 476.711.300,87 | R$ 1,882699 | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 474.938.146,08 | R$ 1,877035 | R$ 325.000,00 | R$ 1.067.905,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 475.201.278,59 | R$ 1,875142 | R$ 270.000,00 | R$ 1.160.358,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 475.372.602,33 | R$ 1,872310 | R$ 855.000,00 | R$ 397.470,00 | 1 |