Patrimônio líquido
R$ 71.350.939,68
classe
R$ 71.350.939,68
R$ 15,41
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
35,63%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
37.555.290/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
37.555.290/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.350.939,68 | R$ 15,411663 | R$ 465,11 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 71.775.724,85 | R$ 15,499172 | R$ 597,00 | R$ 28.508,95 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.664.278,62 | R$ 15,469091 | R$ 264.787,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.088.282,58 | R$ 15,834977 | R$ 95.167,54 | R$ 172.524,85 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.844.237,43 | R$ 15,765417 | R$ 17.145,34 | R$ 6.695,46 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.980.618,23 | R$ 15,797200 | R$ 22.368,39 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.754.445,35 | R$ 15,746596 | R$ 5.214,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.354.337,71 | R$ 15,661121 | R$ 8.855,34 | R$ 640,57 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.971.931,88 | R$ 16,013068 | R$ 29.786,72 | R$ 128.212,53 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.624.579,28 | R$ 16,132884 | R$ 1.850,05 | R$ 603.588,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.124.114,17 | R$ 16,325424 | R$ 1.755,61 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.337.446,65 | R$ 16,574475 | R$ 4.951,63 | R$ 184.558,07 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.732.677,95 | R$ 16,620579 | R$ 9.478,96 | R$ 1.512,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.316.430,71 | R$ 16,319434 | R$ 258,80 | R$ 2,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.033.096,24 | R$ 16,045061 | R$ 283.259,68 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.045.384,34 | R$ 15,893106 | R$ 51.681,09 | R$ 10.321,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.633.228,30 | R$ 15,383954 | R$ 47.575,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.322.725,64 | R$ 15,972158 | R$ 6.444,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.831.850,63 | R$ 16,082965 | R$ 115.306,14 | R$ 150.841,23 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.146.393,12 | R$ 15,928082 | R$ 500,00 | R$ 313.621,93 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.599.795,88 | R$ 16,385922 | R$ 105,13 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.921.121,06 | R$ 16,666422 | R$ 498.924,26 | R$ 0,00 | 1 |