Patrimônio líquido
R$ 22.943.499,33
classe
R$ 22.943.499,33
R$ 16,28
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
13,21%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB GUINDI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
36.956.446/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB GUINDI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
36.956.446/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.943.499,33 | R$ 16,283760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.947.747,84 | R$ 16,286775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.938.584,19 | R$ 16,280271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.926.139,50 | R$ 16,271439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.914.008,77 | R$ 16,262829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.894.267,74 | R$ 16,248819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.884.088,33 | R$ 16,241594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.876.559,29 | R$ 16,236250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.865.365,81 | R$ 16,228306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.849.880,07 | R$ 16,217315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.842.455,80 | R$ 16,212046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.828.729,25 | R$ 16,202304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.806.516,05 | R$ 16,186538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.792.335,37 | R$ 16,176474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.768.373,90 | R$ 16,159468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.758.083,14 | R$ 16,152164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.753.354,20 | R$ 16,148808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.753.087,37 | R$ 16,148618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.741.384,40 | R$ 16,140312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.732.246,16 | R$ 16,133827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.720.415,93 | R$ 16,125430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.703.055,24 | R$ 16,113109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |