Patrimônio líquido
R$ 58.331.985,38
classe
R$ 58.331.985,38
R$ 36,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
121
Dias úteis
1
-75,79%
Fundo/Casca
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.893.354/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.893.354/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.331.985,38 | R$ 36,086522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.222.405,51 | R$ 36,018731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.404.027,86 | R$ 36,131090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.404.725,00 | R$ 36,131521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.206.002,22 | R$ 36,008583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.304.098,21 | R$ 36,069270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.303.038,14 | R$ 36,068614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.262.172,05 | R$ 36,043332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.242.936,69 | R$ 36,031433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.345.608,04 | R$ 36,094949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.025.719,37 | R$ 35,897053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.153.020,04 | R$ 35,975806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.077.136,05 | R$ 35,928862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.127.673,07 | R$ 35,960126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.965.658,38 | R$ 35,859897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.811.372,10 | R$ 35,764449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.650.815,83 | R$ 35,665123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.908.987,04 | R$ 35,824838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.386.971,32 | R$ 36,120538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.293.742,62 | R$ 36,062863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.050.943,84 | R$ 35,912658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.076.907,22 | R$ 35,928720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |