Patrimônio líquido
R$ 59.549.814,76
classe
R$ 59.549.814,76
R$ 36,84
02/10/2026
R$ 1.000,00
121
Dias úteis
1
-75,94%
Fundo/Casca
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.893.354/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.893.354/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 59.549.814,76 | R$ 36,839920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 59.207.327,03 | R$ 36,628043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 59.448.901,70 | R$ 36,777491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 59.490.753,22 | R$ 36,803382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 59.143.598,83 | R$ 36,588618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 59.126.567,63 | R$ 36,578082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 59.004.622,76 | R$ 36,502642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 58.970.243,06 | R$ 36,481374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 58.988.210,01 | R$ 36,492489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 59.007.648,41 | R$ 36,504514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 58.954.549,22 | R$ 36,471665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 59.089.186,44 | R$ 36,554957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 58.922.663,57 | R$ 36,451939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 59.113.976,54 | R$ 36,570293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 59.377.040,76 | R$ 36,733035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 59.543.473,80 | R$ 36,835997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 59.355.790,89 | R$ 36,719889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 59.053.833,09 | R$ 36,533086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 59.179.027,08 | R$ 36,610536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 58.840.331,32 | R$ 36,401005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 58.745.417,64 | R$ 36,342288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 58.479.626,59 | R$ 36,177858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |