Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
16/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,30%
Fundo/Casca
BB AE COSTA MULT FC FI CRED PRIV
38.134.537/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AE COSTA MULT FC FI CRED PRIV
38.134.537/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/01/2025, 10h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,495558 | R$ 0,00 | R$ 7.026.880,55 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 7.023.312,63 | R$ 1,494798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 7.029.477,57 | R$ 1,496111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 7.026.240,19 | R$ 1,495422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 7.023.087,78 | R$ 1,494751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 7.019.695,54 | R$ 1,494029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 7.015.976,15 | R$ 1,493237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 7.012.710,01 | R$ 1,492542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 7.009.555,84 | R$ 1,491871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 7.006.329,14 | R$ 1,491184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 7.003.499,78 | R$ 1,490582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 7.000.495,85 | R$ 1,489942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 6.997.250,78 | R$ 1,489252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 6.994.110,29 | R$ 1,488583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 6.993.393,36 | R$ 1,488431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 6.992.464,16 | R$ 1,488233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 6.988.519,96 | R$ 1,487393 | R$ 0,00 | R$ 2.251.408,29 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 9.239.982,92 | R$ 1,487402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 9.241.381,65 | R$ 1,487627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 9.240.578,16 | R$ 1,487498 | R$ 0,00 | R$ 2.251.431,95 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 11.496.305,07 | R$ 1,488054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 11.488.578,64 | R$ 1,487054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |