Patrimônio líquido
R$ 14.955.496,03
classe
R$ 14.955.496,03
R$ 156,26
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
4,50%
Fundo/Casca
CAROLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.027.859/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAROLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.027.859/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.955.496,03 | R$ 156,263071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.907.623,66 | R$ 155,762875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.986.486,74 | R$ 156,586879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.959.591,44 | R$ 156,305862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.938.506,04 | R$ 156,085551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.919.521,44 | R$ 155,887189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.893.262,90 | R$ 155,612826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.933.478,61 | R$ 156,033021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.964.771,08 | R$ 156,359982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.953.004,61 | R$ 156,237040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.005.711,22 | R$ 156,787747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.968.169,63 | R$ 156,395492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.934.916,32 | R$ 156,048043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.877.579,06 | R$ 155,448953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.852.678,56 | R$ 155,188779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.734.943,95 | R$ 153,958624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.795.347,45 | R$ 154,589753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.810.169,69 | R$ 154,744623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.808.367,59 | R$ 154,725794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.851.550,53 | R$ 155,176993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.863.772,14 | R$ 155,304691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.843.090,39 | R$ 155,088597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |