Fundos | ANBIMA Data

classe

PANAMBY MULT FIE II ICATU PREVID FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.324.927/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

28/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,14%

Estruturação da classe

PANAMBY MULT FIE II ICATU PREVID FI

37.324.927/0001-97

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PANAMBY CAPITAL

PANAMBY MULT FIE II ICATU PREVID FI

37.324.927/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2022	R$ 0,00	R$ 0,917614	R$ 0,00	R$ 251.626,54	0
27/01/2022	R$ 260.366,64	R$ 0,949487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 260.413,43	R$ 0,949658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 256.850,85	R$ 0,936666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 258.173,90	R$ 0,941491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 258.175,67	R$ 0,941497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 260.125,82	R$ 0,948609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 261.105,41	R$ 0,952181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 261.110,77	R$ 0,952201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 260.568,07	R$ 0,950222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 260.206,03	R$ 0,948901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 259.389,60	R$ 0,945924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 259.862,42	R$ 0,947648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 266.334,27	R$ 0,971249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 267.453,79	R$ 0,975332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 266.160,77	R$ 0,970617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 266.880,20	R$ 0,973240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 265.719,12	R$ 0,969006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 265.582,78	R$ 0,968509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 265.197,44	R$ 0,967104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 262.127,67	R$ 0,955909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 262.078,73	R$ 0,955731	R$ 0,00	R$ 250.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.