Patrimônio líquido
R$ 168.075.232,87
classe
R$ 168.075.232,87
R$ 176,81
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias úteis
5
14,04%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPAM SUL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.821.719/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPAM SUL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.821.719/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.075.232,87 | R$ 176,811018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 167.980.092,70 | R$ 176,710933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 167.886.853,53 | R$ 176,612847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 167.806.859,34 | R$ 176,528695 | R$ 254.977,84 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 167.445.041,35 | R$ 176,416131 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 167.744.954,93 | R$ 176,310934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 167.658.044,52 | R$ 176,219585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 167.564.450,41 | R$ 176,121212 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 167.487.809,78 | R$ 176,014397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 167.399.302,67 | R$ 175,921384 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 167.886.687,16 | R$ 175,803458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 167.806.808,94 | R$ 175,719813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 167.718.695,90 | R$ 175,627545 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 168.017.153,05 | R$ 175,552793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 167.932.296,60 | R$ 175,464131 | R$ 2.156.800,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 165.678.789,42 | R$ 175,361772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 165.576.057,02 | R$ 175,253035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 165.523.208,24 | R$ 175,197098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 165.469.895,85 | R$ 175,140670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 165.384.176,33 | R$ 175,049940 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 165.667.886,11 | R$ 174,948256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 165.574.323,08 | R$ 174,849452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |