Patrimônio líquido
R$ 2.660.894,42
classe
R$ 2.660.894,42
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
51
14,08%
Fundo/Casca
ARX VINSON CLEAN FEE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.026.664/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON CLEAN FEE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.026.664/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.660.894,42 | R$ 1,972850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 2.659.336,83 | R$ 1,971696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 2.657.848,85 | R$ 1,970592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 2.656.198,99 | R$ 1,969369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 2.654.619,73 | R$ 1,968198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 2.653.095,88 | R$ 1,967068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 2.654.881,84 | R$ 1,968393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 2.653.747,32 | R$ 1,967551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 2.651.933,89 | R$ 1,966207 | R$ 0,00 | R$ 141.534,84 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 2.791.411,65 | R$ 1,964759 | R$ 0,00 | R$ 147.769,80 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 2.937.522,03 | R$ 1,963650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 05/08/2026 | R$ 2.935.910,73 | R$ 1,962573 | R$ 0,00 | R$ 64.765,74 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 2.999.003,26 | R$ 1,961478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 2.997.708,65 | R$ 1,960632 | R$ 0,00 | R$ 60.329,74 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 3.056.656,62 | R$ 1,959746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 3.055.117,50 | R$ 1,958759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/07/2026 | R$ 3.053.022,33 | R$ 1,957416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/07/2026 | R$ 3.048.331,75 | R$ 1,954408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/07/2026 | R$ 3.046.331,13 | R$ 1,953126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/07/2026 | R$ 3.043.681,41 | R$ 1,951427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 3.041.750,56 | R$ 1,950189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 3.041.528,40 | R$ 1,950046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |