Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
26/01/2021
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV NEEJ
31.008.207/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI MULT CRED PRIV NEEJ
31.008.207/0001-36
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,032818 | R$ 0,00 | R$ 24.489.966,70 | 0 |
| 25/01/2021 | R$ 24.485.962,58 | R$ 1,032649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 24.484.486,52 | R$ 1,032586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 24.487.860,69 | R$ 1,032729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 24.494.981,66 | R$ 1,033029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 24.493.068,28 | R$ 1,032948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 24.472.955,98 | R$ 1,032100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 24.536.155,93 | R$ 1,034765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 24.498.399,10 | R$ 1,033173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 24.575.015,03 | R$ 1,036404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 24.540.868,48 | R$ 1,034964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 24.617.933,58 | R$ 1,038214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 24.543.804,02 | R$ 1,035088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 24.455.954,31 | R$ 1,031383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 24.490.539,56 | R$ 1,032842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 24.477.937,46 | R$ 1,032310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 24.471.951,21 | R$ 1,032058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 24.464.515,88 | R$ 1,031744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 24.459.269,75 | R$ 1,031523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 24.435.528,96 | R$ 1,030522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 24.385.629,62 | R$ 1,028417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 24.378.819,39 | R$ 1,028130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |