Patrimônio líquido
R$ 1.036.544,81
classe
R$ 1.036.544,81
R$ 2,59
20/08/2026
-
1
Dias
2
-3,94%
Fundo/Casca
ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.821.672/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.821.672/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.036.544,81 | R$ 2,594004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.036.009,60 | R$ 2,592665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.035.611,73 | R$ 2,591669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.035.263,06 | R$ 2,590797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.034.846,42 | R$ 2,589754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.034.443,60 | R$ 2,588746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.034.042,94 | R$ 2,587743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.033.709,34 | R$ 2,586908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.033.317,86 | R$ 2,585929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.032.991,75 | R$ 2,585113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.032.616,10 | R$ 2,584173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.032.192,17 | R$ 2,583112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.032.049,53 | R$ 2,582755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.031.633,02 | R$ 2,581712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.031.264,12 | R$ 2,580789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.032.791,99 | R$ 2,584613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.031.736,21 | R$ 2,581971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.031.337,44 | R$ 2,580973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.030.886,90 | R$ 2,579845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.030.489,46 | R$ 2,578850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.030.067,56 | R$ 2,577795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.029.625,03 | R$ 2,576687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |