Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,24
08/05/2024
-
1
Dias
0
12,04%
Fundo/Casca
HARMONIA FI MULT CRED PRIV IE
38.195.478/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
HARMONIA FI MULT CRED PRIV IE
38.195.478/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 97,244242 | R$ 0,00 | R$ 16.713.139,43 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 16.703.620,89 | R$ 97,188859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 16.697.501,65 | R$ 97,153255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 16.691.299,63 | R$ 97,117169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 16.685.146,78 | R$ 97,081369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 16.672.768,57 | R$ 97,009347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 16.675.310,22 | R$ 97,024136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 16.674.552,74 | R$ 97,019728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 16.657.279,27 | R$ 96,919224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 16.666.167,38 | R$ 96,970939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 16.677.894,12 | R$ 97,039170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 16.668.113,09 | R$ 96,982260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 16.652.174,50 | R$ 96,889522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 16.630.344,06 | R$ 96,762503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 16.629.318,16 | R$ 96,756534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 16.654.254,01 | R$ 96,901621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 16.671.892,93 | R$ 97,004252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 16.704.816,86 | R$ 97,195818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 16.731.232,26 | R$ 97,349514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 16.751.180,45 | R$ 97,465581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 16.810.163,51 | R$ 97,808770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 16.784.563,08 | R$ 97,659816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |