Fundos | ANBIMA Data

classe

LIVERPOOL 2 FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.034.943/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,65

12/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LIVERPOOL 2 FI MULT CRED PRIV LP

38.034.943/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

M8 PARTNERS

LIVERPOOL 2 FI MULT CRED PRIV LP

38.034.943/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2020	R$ 0,00	R$ 2,647584	R$ 0,00	R$ 201.634.708,64	1
11/11/2020	R$ 202.025.700,39	R$ 2,652718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 201.937.811,58	R$ 2,651564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 202.067.869,14	R$ 2,653272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 201.966.883,20	R$ 2,651946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 201.725.297,57	R$ 2,648773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 201.014.101,75	R$ 2,639435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 200.223.626,40	R$ 2,629056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 199.975.636,79	R$ 2,625799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 200.546.215,61	R$ 2,633291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 200.137.985,67	R$ 2,627931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 201.004.460,73	R$ 2,639308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 201.179.177,96	R$ 2,641603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 201.466.519,16	R$ 2,645376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 201.507.520,32	R$ 2,645914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 201.495.682,17	R$ 2,645758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 201.353.323,35	R$ 2,643889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 200.358.799,50	R$ 2,630831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 200.344.332,57	R$ 2,630641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 200.508.836,42	R$ 2,632801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 200.565.329,04	R$ 2,633542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 200.432.815,52	R$ 2,631802	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.