Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,90
26/05/2022
-
5
Dias
0
5,55%
Fundo/Casca
SOFIARX FI MULT CRED PRIV IE
37.845.078/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SOFIARX FI MULT CRED PRIV IE
37.845.078/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 110,895562 | R$ 0,00 | R$ 18.865.077,11 | 0 |
| 25/05/2022 | R$ 18.815.687,28 | R$ 110,605231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 18.804.032,66 | R$ 110,536721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 18.805.463,17 | R$ 110,545130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 18.793.558,07 | R$ 110,475148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 18.780.233,61 | R$ 110,396822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 18.768.793,26 | R$ 110,329571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 18.808.106,24 | R$ 110,560667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 18.756.192,36 | R$ 110,255499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 18.767.486,52 | R$ 110,321890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 18.713.339,35 | R$ 110,003594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 18.689.234,03 | R$ 109,861894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 18.670.387,17 | R$ 109,751106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 18.649.218,32 | R$ 109,626668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 18.693.972,80 | R$ 109,889751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 18.698.655,21 | R$ 109,917275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 18.749.697,72 | R$ 110,217321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 18.702.066,74 | R$ 109,937329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 18.686.783,57 | R$ 109,847274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 18.706.907,06 | R$ 109,965567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 18.716.889,55 | R$ 110,024248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 18.688.718,67 | R$ 109,858650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |