Patrimônio líquido
R$ 5.641.963,22
classe
R$ 5.641.963,22
R$ 172,10
20/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias úteis
68
14,34%
Fundo/Casca
MANAGER BLACKROCK® GLOBAL EVENT DRIVEN FIF
35.591.455/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER BLACKROCK® GLOBAL EVENT DRIVEN CIC MULT RESP LIMITADA
35.591.455/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.641.963,22 | R$ 172,096382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 5.645.377,19 | R$ 172,200518 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 5.604.307,69 | R$ 171,861062 | R$ 9.172,16 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 5.600.792,69 | R$ 172,034828 | R$ 0,00 | R$ 15.068,44 | 67 |
| 14/08/2026 | R$ 5.618.058,76 | R$ 172,102150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 5.634.042,81 | R$ 172,591801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 5.618.969,81 | R$ 172,130059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 5.617.666,75 | R$ 172,090141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 5.626.058,43 | R$ 172,347210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 5.612.565,48 | R$ 171,933870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 5.607.148,83 | R$ 171,767938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 5.598.832,96 | R$ 171,513192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 5.582.925,62 | R$ 171,025890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 03/08/2026 | R$ 5.592.387,25 | R$ 171,315735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/07/2026 | R$ 5.570.127,54 | R$ 170,633837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 5.584.586,83 | R$ 171,076779 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 5.584.146,80 | R$ 171,216594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 5.587.390,62 | R$ 171,316053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 5.583.307,49 | R$ 171,190859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 5.580.876,56 | R$ 171,116324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 5.568.517,62 | R$ 170,737384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 5.555.074,10 | R$ 170,325190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |