Patrimônio líquido
R$ 3.784.326,41
classe
R$ 3.784.326,41
R$ 23,43
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
50,65%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FIF MULT RESP LIMITADA
38.015.671/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FIF MULT RESP LIMITADA
38.015.671/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.784.326,41 | R$ 23,426947 | R$ 52.189,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.779.515,46 | R$ 23,724346 | R$ 30.219,93 | R$ 446.966,63 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.199.902,53 | R$ 23,744927 | R$ 9.511,20 | R$ 221.296,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.451.984,68 | R$ 23,961816 | R$ 869,13 | R$ 547.679,95 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.035.739,93 | R$ 24,138910 | R$ 861,48 | R$ 229.162,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.265.174,98 | R$ 24,144110 | R$ 9.100,70 | R$ 641.565,16 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.839.649,42 | R$ 23,906707 | R$ 0,00 | R$ 562.868,02 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.381.998,00 | R$ 23,830088 | R$ 0,00 | R$ 323.400,21 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.706.525,35 | R$ 23,834094 | R$ 1.611,57 | R$ 247.461,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.945.647,76 | R$ 23,811030 | R$ 1.984,83 | R$ 275.179,83 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.182.485,48 | R$ 23,691108 | R$ 10.350,09 | R$ 303.906,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.497.081,49 | R$ 23,757779 | R$ 90.762,13 | R$ 164.985,23 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.585.743,06 | R$ 23,803085 | R$ 0,00 | R$ 399.284,97 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.841.100,80 | R$ 23,374043 | R$ 21.639,67 | R$ 151.545,16 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.871.461,54 | R$ 23,082140 | R$ 1.047,15 | R$ 424.543,43 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.248.625,39 | R$ 22,953212 | R$ 0,00 | R$ 180.050,93 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.327.266,41 | R$ 22,677050 | R$ 2.816,95 | R$ 932.124,44 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.361.999,34 | R$ 22,935324 | R$ 2.338,24 | R$ 126.534,47 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.461.593,11 | R$ 22,875841 | R$ 247.971,73 | R$ 369.532,16 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.563.890,34 | R$ 22,829859 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.569.573,38 | R$ 22,912820 | R$ 1.941,52 | R$ 58.179,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.697.766,01 | R$ 23,926892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |