Patrimônio líquido
R$ 3.036.261,99
classe
R$ 3.036.261,99
R$ 14,04
19/08/2026
R$ 1.000,00
17
Dias úteis
72
21,03%
Fundo/Casca
OCCAM SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
38.015.697/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OCCAM SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
38.015.697/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.036.261,99 | R$ 14,036829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 3.017.322,94 | R$ 13,949272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 3.022.164,68 | R$ 13,971656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 3.026.574,23 | R$ 13,992042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 3.021.376,09 | R$ 13,968010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 3.025.601,09 | R$ 13,987543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 3.032.432,36 | R$ 14,019124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 3.110.594,26 | R$ 14,380472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 3.109.708,47 | R$ 14,376377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 3.165.888,44 | R$ 14,636100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 3.198.104,47 | R$ 14,785037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 3.201.224,05 | R$ 14,799459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 3.207.234,17 | R$ 14,827244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 3.207.908,45 | R$ 14,830361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 3.197.029,25 | R$ 14,780066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 3.141.099,37 | R$ 14,521499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 3.184.086,08 | R$ 14,720229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 3.168.170,73 | R$ 14,646651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 3.149.072,55 | R$ 14,558359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 3.193.832,33 | R$ 14,765286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 3.203.538,30 | R$ 14,810158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 21/07/2026 | R$ 3.142.894,05 | R$ 14,529796 | R$ 0,00 | R$ 4.386,67 | 72 |