Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,42
29/01/2024
R$ 0,00
2
Dias
0
-54,18%
Fundo/Casca
KEALOHA FI MULT CRED PRIV IE
37.915.958/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
KEALOHA FI MULT CRED PRIV IE
37.915.958/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,422062 | R$ 0,00 | R$ 8.027.257,19 | 0 |
| 26/01/2024 | R$ 8.037.048,74 | R$ 0,422577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 8.036.343,66 | R$ 0,422540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 8.033.223,01 | R$ 0,422376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 8.030.695,96 | R$ 0,422243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 8.026.155,85 | R$ 0,422004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 8.023.572,49 | R$ 0,421869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 8.020.513,94 | R$ 0,421708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 8.017.528,80 | R$ 0,421551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 8.014.510,03 | R$ 0,421392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 8.012.138,38 | R$ 0,421267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 8.009.006,05 | R$ 0,421103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 8.005.849,56 | R$ 0,420937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 8.003.322,52 | R$ 0,420804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 8.000.310,73 | R$ 0,420645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 7.996.043,50 | R$ 0,420421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 7.992.631,46 | R$ 0,420242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 7.992.346,78 | R$ 0,420227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 7.991.836,92 | R$ 0,420200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 7.987.711,61 | R$ 0,419983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 7.976.571,65 | R$ 0,419397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 7.972.562,82 | R$ 0,419187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |