Patrimônio líquido
R$ 236.171.675,53
classe
R$ 236.171.675,53
R$ 999,80
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MILAS II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
37.720.020/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC MILAS II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.720.020/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 236.171.675,53 | R$ 999,801024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 236.000.857,83 | R$ 999,077890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 235.830.247,80 | R$ 998,355636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 235.659.821,62 | R$ 997,634159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.489.411,35 | R$ 996,912750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 235.319.321,67 | R$ 996,192699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 235.149.517,48 | R$ 995,473855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 234.979.903,97 | R$ 994,755819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 234.810.517,51 | R$ 994,038745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 234.641.348,97 | R$ 993,322592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 234.472.347,17 | R$ 992,607146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 234.303.568,51 | R$ 991,892644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 234.134.989,23 | R$ 991,178987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 233.963.497,90 | R$ 990,453001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 233.804.212,59 | R$ 989,778688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 233.621.916,26 | R$ 989,006961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 233.439.836,88 | R$ 988,236153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 233.258.036,96 | R$ 987,466527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 233.076.503,66 | R$ 986,698030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 232.895.282,31 | R$ 985,930854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 232.714.369,78 | R$ 985,164985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 232.533.702,87 | R$ 984,400156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |