Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
03/02/2025
R$ 1,00
32
Dias
0
-1,78%
Fundo/Casca
G5 MILES VIRTUS F FC FIA
38.150.556/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MILES VIRTUS F FC FIA
38.150.556/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,092229 | R$ 0,00 | R$ 2.129.746,06 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 2.141.388,92 | R$ 1,098200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 2.136.162,96 | R$ 1,095520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 2.131.434,42 | R$ 1,093095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.974.354,23 | R$ 1,012537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.974.420,89 | R$ 1,012571 | R$ 0,00 | R$ 7.634.741,58 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 9.609.228,69 | R$ 1,012578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 9.607.512,08 | R$ 1,012397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 9.670.422,66 | R$ 1,019027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 9.710.146,64 | R$ 1,023213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 9.718.105,69 | R$ 1,024051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 9.620.540,73 | R$ 1,013770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 9.520.468,80 | R$ 1,003225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 9.656.873,28 | R$ 1,017599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 9.378.296,07 | R$ 0,988244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 9.365.395,16 | R$ 0,986884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 9.376.090,06 | R$ 0,988011 | R$ 0,00 | R$ 758.126,16 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 10.224.525,88 | R$ 0,996816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2025 | R$ 10.217.360,54 | R$ 0,996117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2025 | R$ 10.260.718,91 | R$ 1,000344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2025 | R$ 10.219.146,96 | R$ 0,996291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2025 | R$ 10.218.149,04 | R$ 0,996194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |