Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
27/03/2025
R$ 500,00
31
Dias úteis
0
4,52%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA PLUS ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.893.341/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA PLUS ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.893.341/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/04/2025, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,368085 | R$ 0,00 | R$ 692.165,14 | 0 |
| 26/03/2025 | R$ 700.092,68 | R$ 1,379623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 25/03/2025 | R$ 697.283,10 | R$ 1,378197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/03/2025 | R$ 696.830,75 | R$ 1,377303 | R$ 0,00 | R$ 67.148,10 | 43 |
| 21/03/2025 | R$ 763.464,47 | R$ 1,376375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/03/2025 | R$ 763.019,20 | R$ 1,375573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/03/2025 | R$ 762.792,83 | R$ 1,375165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/03/2025 | R$ 762.358,95 | R$ 1,374382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/03/2025 | R$ 762.178,88 | R$ 1,374058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/03/2025 | R$ 762.424,26 | R$ 1,374500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/03/2025 | R$ 763.048,69 | R$ 1,375626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/03/2025 | R$ 762.613,54 | R$ 1,374841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/03/2025 | R$ 763.624,79 | R$ 1,376664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/03/2025 | R$ 764.462,71 | R$ 1,378175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/03/2025 | R$ 762.661,38 | R$ 1,374928 | R$ 0,00 | R$ 1.250,69 | 44 |
| 06/03/2025 | R$ 767.143,68 | R$ 1,380744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/03/2025 | R$ 770.900,57 | R$ 1,387506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/02/2025 | R$ 774.889,78 | R$ 1,394686 | R$ 0,00 | R$ 89.138,18 | 45 |
| 27/02/2025 | R$ 859.325,08 | R$ 1,387095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 26/02/2025 | R$ 859.412,80 | R$ 1,387236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 25/02/2025 | R$ 857.530,10 | R$ 1,384197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/02/2025 | R$ 858.305,03 | R$ 1,385448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |