Fundos | ANBIMA Data

classe

MOGNO MACAN FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.251.408/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

27/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,53%

Estruturação da classe

MOGNO MACAN FI MULTI

38.251.408/0001-09

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MGN PARTNERS

MOGNO MACAN FI MULTI

38.251.408/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,278395	R$ 0,00	R$ 873.265,52	0
26/09/2023	R$ 884.533,18	R$ 1,294890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 884.644,94	R$ 1,295053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 886.231,48	R$ 1,297376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 886.495,28	R$ 1,297762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 886.221,05	R$ 1,297361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 886.512,13	R$ 1,297787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 887.200,10	R$ 1,298794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 884.449,29	R$ 1,294767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 884.871,67	R$ 1,295385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 883.073,00	R$ 1,292752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 884.041,42	R$ 1,294170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 881.327,22	R$ 1,290196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 882.788,84	R$ 1,292336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 881.357,11	R$ 1,290240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 881.336,11	R$ 1,290209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 880.019,73	R$ 1,288282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 880.913,17	R$ 1,289590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 879.449,71	R$ 1,287448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 880.976,58	R$ 1,289683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 878.933,02	R$ 1,286691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 877.436,85	R$ 1,284501	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.